Trésorier(e) H/F

2021-03-25T14:49:39.49

Key information

Finance and management
Support functions
Professional, Engineer & Manager
Plaisir (78), Ile De France, FRANCE
Regular Full time, Full-time
Master Degree
More than 5 years
English Fluent
2021-86749

Job description

Rattaché(e) au directeur Trésorerie Credit Management & Financement des contrats, vous pilotez la trésorerie et participez aux plans d'actions permettant de maximiser le cash-flow du palier.
Vous êtes le correspondant Trésorerie de la société auprès du groupe et gérez les relations avec les banques, le Groupe et les filiales.
En particulier, vous êtes en charge du :

  • -Pilotage du Cash
Pilotage du Cash-Flow du palier: établit les reporting des flux de trésorerie (réalisé + prévisions), analyse les écarts.
Participe au pilotage du Cash lors des clôtures d'exercice et à la production des RoFo, budgets, PMT remontés vers Safran.
Animation des réunions "weekly cash meeting" au sein du palier.
Validation et diffusion de la PFN et autres reportings mensuels (impayés clients et autres inducteurs de cash)
Pilotage des expositions en devises et analyse des impacts de change

  • - Cash Management
Garant de la conformité des opérations bancaires en liaison avec les banques, la trésorerie Safran et les services conformités Safran
Suivi des comptes courant des entités du palier
Garant du respect et du contrôle de l'application des procédures Groupe au sein du palier
Gestion des comptes et pouvoirs bancaires, délégations de signature
Pilotage des changements de banques, de la rationalisation des comptes et des transferts de flux.
Gestion des opérations de factoring
Gestion des moyens de paiements (cartes Achat, cartes corporate…)

Vous participez également à la gestion du SI Trésorerie et prenez notamment part au Suivi des migrations des filiales du palier aux différents outils de gestion de Trésorerie et de paiements (Trax / Kyriba / Visual / Diapason) en partenariat avec la Trésorerie Safran.

Job requirements

Doté(e) d'une expérience dans le domaine de la trésorerie, et de préférence diplômé d'un Bac +4 ou 5 en finance, vous avez travaillé dans un environnement multi-société au sein d'un groupe, ce qui vous permet d'être rodé à l' animation transversale des processus de prévision, de reporting et de suivi des actions cash.
Votre esprit de synthèse, votre capacité d'analyse et votre capacité à travailler en équipe vous permettent d'avoir une vision critique des données.
Votre Anglais est courant.
La connaissance des outils de Trésorerie : Diapason, Kyriba, Trax serait un plus.

Company information

Safran Seats

Safran is an international high-technology group, operating in the aviation (propulsion, equipment and interiors), defense and space markets. Its core purpose is to contribute to a safer, more sustainable world, where air transport is more environmentally friendly, comfortable and accessible. Safran has a global presence, with 79,000 employees and sales of 16.5 billion euros in 2020 and holds, alone or in partnership, world or regional leadership positions in its core markets. Safran undertakes research and development programs to maintain the environmental priorities of its R&T and Innovation roadmap.

Safran ranks first in Forbes's 2020 list of the World's Best Employers for its sector.

Safran Seats is a world leader in aircraft passenger and crew seats. One million seats made by the company are now in service worldwide.

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